ক্রিপ্টো ট্রেডিং এ স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল সম্পর্কে জানুন

ভূমিকা

অনেক  ট্রেডার্স কতটা ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক তার ভিত্তিতে তাদের ট্রেডিং এক্সিট কৌশল নির্ধারণ করতে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল ব্যবহার করে। এই কৌশলগুলি ঐতিহ্যগত এবং ক্রিপ্টো উভয় বাজারেই ব্যবহৃত হয়, তবে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পছন্দগুলির মধ্যে একটি হল টেকনিক্যাল এনালাইসিস।

বাজারে সময় একটি কৌশল যেখানে বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতের বাজার মূল্যের পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে একটি সর্বোত্তম দামে সম্পদ ক্রয় এবং বিক্রয় করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে, কখন বাজার থেকে প্রস্থান বা প্রবেশ করতে হবে তা নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেলগুলো কার্যকর হয়৷

স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল হল প্রাইস টার্গেট সেটিং করা যেখানে ট্রেডাররা আগে থেকেই সেট করে থাকে। এই কৌশলগুলি প্রায়শই একটি সুশৃঙ্খল ব্যবসায়ীর এক্সিট কৌশলের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং পূর্বনির্ধারিত লেভেলগুলি অস্থির ট্রেডিংকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য এটি অপরিহার্য।

স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল কি

স্টপ-লস লেভেল হল একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্য, যা একটি সম্পদের বর্তমান মূল্যের নিচে সেট করা হয়, যেখানে ট্রেডর্সের লোকসান সীমিত করার জন্য সম্পদের মূল্য একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছালে লেনদেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করে দেয়। অপরদিকে, একটি টেক-প্রফিট লেভেল হল একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্য যেখানে সম্পদের মূল্য একটি পূর্বনির্ধারিত লাভজনক অবস্থানে পৌঁছায় তখন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসা বন্ধ করে দেয়।

সার্বক্ষণিক বাজার নিরীক্ষণ এবং রিয়েল-টাইমে বাজারের অর্ডারগুলি ব্যবহার করার পরিবর্তে ব্যবসায়ীরা স্বয়ংক্রিয় বিক্রয় ট্রিগার করার জন্য এই লেভেলগুলি সেট করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাইনান্স ফিউচারের একটি স্টপ-অর্ডার ফাংশন রয়েছে যা স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অর্ডারকে একত্রিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ট্রিগার মূল্য স্তর এবং অর্ডার দেওয়ার সময় ক্লোজিং প্রাইস বা মার্ক প্রাইসের উপর ভিত্তি করে অর্ডারটি স্টপ-লস বা টেক-প্রফিট কিনা তা সিস্টেম সিদ্ধান্ত নেয়।

স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেলের সুবিধা

অনূশীলন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

স্টপ লস এবং টেক প্রফিট লেভেলগুলি বাজারের বর্তমান গতিশীলতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং যারা এই পদ্ধতিগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানেন তারা মূলত ট্রেডিংয়ে সুবিধা এবং ঝুঁকির লেভেলগুলি সনাক্ত করতে পারেন৷ স্টপ লস এবং টেক প্রফিট লেভেল ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি মূল্যায়ন আপনার পোর্টফোলিও সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলনামূলক কম-ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে, আপনি শুধুমাত্র আপনার পদ্ধতিগত সম্পদগুলোকে রক্ষা করছেন না বরং আপনার পোর্টফোলিওকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকেও রোধ করছেন। তাই, অনেক ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশলে স্টপ লস ব্যবহার করে এবং লাভের টেক-প্রফিট লেভেল গ্রহণ করে।

 ট্রেডিং এ আবেগের অনুপস্থিতি

যেকোনো মুহূর্তে একজনের আবেগী সিদ্ধান্ত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এই কারণেই কিছু ব্যবসায়ী চাপ, ভয়, লোভ বা অন্যান্য শক্তিশালী আবেগের মধ্যে ট্রেডিং এড়াতে একটি পূর্ব-নির্ধারিত কৌশলের উপর নির্ভর করে। কোন অবস্থান থেকে কখন বের হয়ে আসতে হবে তা শনাক্ত করতে শেখা আপনাকে আবেগের উপর লেনদেন এড়াতে সাহায্য করে, যা আপনাকে কল্পনার পরিবর্তে কৌশলগতভাবে আপনার ব্যবসা পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

ঝুঁকি-থেকে-পুরস্কার অনুপাত গণনা করুন

স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট স্তরগুলি একটি ট্রেডের ঝুঁকি-থেকে-পুরস্কার অনুপাত মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়।

সম্ভাব্য পুরস্কারের জন্য নেওয়া ঝুঁকির পরিমাপকে সাধারণত ঝুঁকি থেকে পুরস্কার বলা হয়। তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকি-থেকে-পুরস্কার অনুপাতের মাধ্যমে ট্রেডিং এ প্রবেশ করা ভাল কারণ এর অর্থ হল আপনার সম্ভাব্য মুনাফা সম্ভাব্য ঝুঁকির চেয়ে বেশি।

আপনি এই সূত্রের সাহায্যে ঝুঁকি-থেকে-পুরস্কার অনুপাত গণনা করতে পারেন:

ঝুঁকি-থেকে-পুরস্কার অনুপাত = (এন্ত্রি প্রাইস - স্টপ-লস প্রাইস) / (টেক প্রফিট প্রাইস - এ্ন্ত্রি প্রাইস)

স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিটের লেভেল কীভাবে গণনা করবেন

বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে যা ব্যবসায়ীরা সর্বোত্তম স্টপ-লস এবং লাভ-লাভের মাত্রা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করতে পারেন। এই পদ্ধতিগুলি একা বা অন্যান্য পদ্ধতির সাথে একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য একই: কখন একটি অবস্থান বন্ধ করতে হবে সে সম্পর্কে আরও বিদ্যমান ডাটা ব্যবহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স যেকোনো প্রযুক্তিগত ব্যবসায়ীর কাছে ঐতিহ্যগত এবং ক্রিপ্টো বাজার উভয় ক্ষেত্রে একটি পরিচিত মৌলিক ধারণা।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল হল একটি প্রাইস চার্টের ক্ষেত্র যেখানে কোন সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার সময় ট্রেডিং কার্যকলাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। সাপোর্ট লেভেলে, ক্রয় কার্যকলাপ বৃদ্ধির কারণে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রেজিস্ট্যান্স লেভেলে, সেলিং অ্যাক্টিভিটি বর্ধিত হওয়ার কারণে একটি আপট্রেন্ড বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এইভাবে, ব্যবসায়ীরা সাধারণত সাপোর্ট লেভেলের ঠিক উপরে তাদের লাভ-লাভের স্তর এবং প্রতিরোধ স্তরের ঠিক নীচে তাদের স্টপ-লস স্তর সেট করে।

মুভিং এভারেজ

এই প্রযুক্তিগত সূচকটি বাজারের অস্থিরতা ফিল্টার করে এবং প্রবণতা হাইলাইট করতে প্রাইস অ্যাকশন ডাটাকে মসৃণ করে।

মুভিং এভারেজগুলি স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীর পছন্দের উপর নির্ভর করে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী জন্য গণনা করা যেতে পারে। যেখানে দুটি ভিন্ন মুভিং এভারেজ একটি চার্টে ক্রস করেছে, সেখানে ক্রসওভার সিগন্যাল দ্বারা উপস্থাপিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য ট্রেডাররা মুভিং এভারেজকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

সাধারণত, মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের নিচে স্টপ-লস লেভেলকে চিনতে পারে।

শতাংশ পদ্ধতি

কিছু ট্রেডার স্টপ লস সেট করতে এবং টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে প্রী-ডিফাইন লেভেলের পরিবর্তে লাভের মাত্রা নির্ধারণ করতে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তাদের সম্পত্তির মূল্য প্রবেশমূল্যের ৫% উপরে বা নীচে চলে যায় তাহলে তাদের ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করতে পারে। এটি একটি খবই সহজ পদ্ধতি, যারা প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে খুব বেশি পরিচিত নন  সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের জন্যএটি খুব ভাল কাজ করে।

অন্যান্য সূচক

আমরা স্টপ লস সেট করতে এবং টেক প্রফিট লেভেল ব্যবহার করার জন্য কিছু সাধারণ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি, কিন্তু ব্যবসায়ীরা  আরো  অনেক সূচক ব্যবহার করে। ট্রেডাররা যে টুলগুলি ব্যবহার করে তার মধ্যে রয়েছে: রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI), এটি একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যখন কোনো সম্পদ বেশি কেনা বা বেশি বিক্রি হচ্ছে কিনা তার সংকেত দেয়, বলিঞ্জার ব্যান্ডস (BB), যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD), যা ডাটা পয়েন্ট প্লট করতে ব্যখ্যাপূর্ণ মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে।

উপসংহার

অনেক ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারী স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল গণনা করতে উপরের একটি বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এটি হারানো অবস্থান ফিরে পেতে বা সম্ভাব্য লাভ উপলব্ধি করতে তাদের ট্রেড থেকে প্রস্থান করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে। মনে রাখবেন যে এই স্তরগুলি প্রতিটি ব্যবসায়ীর জন্য নিরঙ্কুশ সাফল্যের গ্যারান্টি দেয় না। পরিবর্তে, তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশনা দেয় এবং তাদের আরও সংযত হতে এবং ক্ষমতায়িত করে। স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল সনাক্তকরণ বা অন্যান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার করে ঝুঁকির মূল্যায়ন করা এটি একটি ভাল ট্রেডিং কৌশল ।