ক্রিপ্টো ট্রেডিং এ ক্ষতি এড়াতে ৫টি কার্যকরী কৌশল

ভূমিকা

ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডার্সদের কখন কয়েন ক্রয় করতে  হবে এবং কখন বিক্রি বা প্রস্থান করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুপরিকল্পিত প্রস্থান কৌশল আপনাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে, লাভ করতে এবং আবেগী সিদ্ধান্ত গ্রহন করা থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। এই কৌশলগুলি বাজারের অস্থির পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে কার্যকর।

এই নিবন্ধে, আমরা স্টপ-লস অর্ডার, টেক-প্রফিট টার্গেট, ট্রেলিং স্টপ, ডলার-কস্ট অ্যাভারেজিং (DCA) এবং প্রযুক্তিগত সূচক সহ ব্যবসায়ীদের জন্য পাঁচটি প্রস্থান কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। পরিশেষে, বিভিন্ন কৌশল একত্রিত করে কিভাবে আরো বেশী লাভবান হওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করব।

১. স্টপ-লস অর্ডার

স্টপ-লস অর্ডার যখন কোন একটি ক্রিপ্টোর মূল্য একটি নির্দিষ্ট দামে পৌঁছায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেড বন্ধ করে দেয় । বাজার দর আপনার প্রত্যাশিত মূল্যের বিপরীতে চলে গেলে স্টপ-লস অর্ডার টুলগুলো ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অপরিহার্য টুল।

স্টপ-লস অর্ডারগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন

শতাংশ-ভিত্তিক স্টপ: আপনার প্রবেশ মূল্য বা ক্রয় মূল্যের নিচে একটি নির্দিষ্ট শতাংশে একটি স্টপ-লস সেট করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ৮০,০০০ ডলার এ বিটকয়েন কিনেন এবং ৫% স্টপ-লস সেট করেন,  তখন বিটকয়েনের দাম ৭৬,০০০ ডলার এ নেমে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রি হয়ে যাবে।

প্রযুক্তিগত স্টপ-লস: আপনার স্টপ-লস একটি সহনশীল স্তর বা একটি উল্লেখযোগ্য চলমান গড় মূল্যের নিচে সেট করুন। উদাহরণস্বরূপ, বিটকয়েন যদি ৮০,০০০ ডলার এর উপরে ২০০-দিনের মুভিং অ্যাভারেজ ট্রেড করে,  তাহলে আপনি ৮০,০০০ ডলার এর নিচের মূল্যে আপনার স্টপ সেট করতে পারেন।

সুবিধা

• একটি স্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রদান করে, যা বড় ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।
•  প্রস্থান প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় তাই সরাসরি আবেগ দ্বারা তারিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।

২. টেক-প্রফিট টার্গেট

টেক-প্রফিট অর্ডারগুলি অনেকটা স্টপ-লস অর্ডারের মতোই, পার্থক্য শুধু লোকসান কমানোর পরিবর্তে এখানে আপনার লাভ লক করে। এই অর্ডারগুলি   কয়েনের মূল্য যখন একটি নির্ধারিত মূল্যে পৌঁছাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। টেক-প্রফিট অর্ডার আপনাকে হয়তো "নিখুঁত" প্রস্থানের জন্য সুবিধা দিতে পারবে না তবে এটা আপনার লাভ সুনিশ্চিত রাখতে সাহায্য করে।

কিভাবে টেক-প্রফিট টার্গেট সেট করবেন

ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাত: আপনি ১:২ এর মতো একটি ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাত ব্যবহার করতে পারেন, যার অর্থ ঝুঁকিতে থাকা প্রতিটি ডলারের জন্য, আপনার লক্ষ্য দুই ডলার লাভ করা। আপনার এন্ট্রির নিচে স্টপ-লস যদি ১,০০০ ডলার হয়, তাহলে আপনি উপরে ২,০০০ ডলার এ টেক-প্রফিট সেট করতে পারেন।

ফিবোনাচি স্তর: সম্ভাব্য লাভের মাত্রা সনাক্ত করতে ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট এবং এক্সটেনশন টুল এর প্রয়োগ করা আরেকটি বিকল্প হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১.৬১৮ ফাইব এক্সটেনশন স্তর প্রায়শই একটি মূল টেক-প্রফিট জোন হিসাবে কাজ করে।

সুবিধা

• অতিরিক্ত লোভের কারনে ওভারট্রেডিং  থেকে বিরত রাখে।
• পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যের উপর ফোকাস করে ধারাবাহিকভাবে লাভজনক অবস্থায় রাখতে সহায়তা করে।

৩. ট্রেলিং স্টপ

ট্রেলিং স্টপগুলি হল স্টপ-লস অর্ডার যা ক্রিপ্টোর দাম পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে পরিবর্তন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ধারণাটি হল যে ক্রিপ্টোর দামের পরিবর্তনগুলি ক্রমাগত আপনার স্টপ-লস লেভেল আপডেট করে একটি নির্দিষ্ট লাভে লক করবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার দুটি অর্ডারের ব্যবধান যদি বিস্তর ফারাক হয় এবং মূল্য নির্দিষ্ট শতাংশ বা ডলারের পরিমাণে কমে যায়, তাহলে একটি ট্রেলিং স্টপ সেটআপ আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে।

কিভাবে ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করবেন

ট্রেলিং স্টপগুলি শতাংশ হিসাবে বা মূল্য হিসাবে সেট করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি একটি ৫% ট্রেলিং স্টপ সেট করেন, এবং বিটকয়েনের মূল্য ৪০,০০০ ডলার থেকে ৫০,০০০ ডলার এ চলে যায়, তাহলে আপনার স্টপ-লস ৪৭,৫০০  ডলারে সামঞ্জস্য করা হবে, যা ৫০,০০০ ডলার এর নিচে ৫%। যদি এটি আরও ৬০,০০০  ডলার এ চলে যায়, তাহলে আপনার স্টপ-লস ৫৭,০০০ ডলার এ সামঞ্জস্য করা হবে, যা ৬০,০০০ ডলার থেকে ৫% কম।

সুবিধা

• কয়েনের মূল্য বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদান করে।
• আকস্মিক বাজার ক্র্যাশের সময় ক্ষতি কমিয়ে দেয়।

৪.  ডলার-কস্ট এভারেজিং (DCA)

ডলার-কস্ট অ্যাভারেজিং (DCA) সাধারণত বাজারে প্রবেশ করার সময় ব্যবহার করা হয়, তবে এটি বাজার থেকে ধীরে ধীরে প্রস্থান করার জন্য একটি আকর্ষণীয় কৌশল হতে পারে। আপনার সমস্ত কয়েন একবারে বিক্রি না করে, আপনি নিয়মিত বিরতিতে বা পর পর বিভিন্ন মূল্যে আপনার কয়েনের কিছু অংশ বিক্রি করতে পারেন। এটি আপনার কয়েন বিক্রয়ের একটা গড় মূল্য প্রদান করবে।

উদাহরণ

ধরুন আপনি বিয়ার মার্কেট চলাকালীন ১০০,০০০ ডলার এ কিছু বিটকয়েন কিনলেন, তারপর ৯৫,০০০ ডলার এ কিছু বিটকয়েন এবং তারপর ৯০,০০০ ডলার এ কিছু বিটকয়েন কিনলেন। এরফলে, আপনার বিটকয়েনের মোট ক্রয় মূল্য প্রাথমিক ক্রয় মূল্যের তুলনায় অনেক কম হবে। একইভাবে, বুল মার্কেটে কয়েন বিক্রি করার সময় আপনি এই নিয়মটি অনুসরণ করতে পারেন যাতে আপনার আরও বেশি লাভ করার সুযোগটি হাতছাড়া না হয়।

সুবিধা

•  খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে কেনা-বেচা করার চাপ কমায়।
• একাধিক মূল্য স্তরে লাভের সুযোগ থাকে।

৫. টেকনিকেল এ্যনালাইসিস ইন্ডিকেটর

কিছু ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী আবেগের পরিবর্তে বাজার সংকেতের উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্টো ক্রয় এবং বিক্রয় করার জন্য (TA) টুলস ব্যবহার করে। টেকনিক্যাল এ্যনালাইসিস (TA) টুলের মধ্যে রয়েছে মুভিং এভারেজ, RSI, এবং Parabolic SAR।

মুভিং এভারেজ 

উদাহরণ: যদি একটি মুদ্রার মূল্য তার ৫০দিনের মুভিং এভারেজএর নিচে নেমে যায়, তাহলে এটি একটি বিয়ারিশ রিভার্সাল সংকেত হতে পারে। এই সময়ে ট্রেডিং থেকে প্রস্থান করা বড় ক্ষতির হাত থেকে বাচাতে সাহায্য করবে।

রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনন্ডেক্স (RSI)

উদাহরণ: যদি একটি মুদ্রার মূল্য রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনন্ডেক্স (RSI) 70 (অতিরিক্ত কেনা) এর উপরে উঠে যায় তবে এটি একটি বিপরীত দিকে নির্দেশ করতে পারে এই সময়ে প্রস্থান করা একটি সম্ভাব্য মন্দার আগে নিজেকে লাভে আটকে রাখে।

প্যারাবোলিক স্টপ এবং রিভার্স (SAR)

উদাহরণ: প্যারাবোলিক স্টপ এবং রিভার্স (SAR) নির্দেশক প্লট পয়েন্টের মূল্য উপরে বা নীচে। যখন পয়েন্ট নিচে থেকে ক্রয়মূল্যের উপরে চলে যায়, তখন এটি একটি সম্ভাব্য বিয়ার মার্কেটের লক্ষণ।

সুবিধা

• রিয়েল টাইমে বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খায়।
• সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয় না।
• সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়ার জন্য কৌশলগুলিকে একত্রিত করে।

এই প্রস্থান কৌশলগুলির প্রত্যেকটির নিজস্ব কার্যকারিতা রয়েছে, তবে যদি সেগুলি একসাথে বিবেচনা করা হয় তবে আরও সঠিক ফলাফল প্রত্যাশা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আপনার ট্রেডের জন্য একটি পরিষ্কার মানদণ্ড সেট করার জন্য টেক-প্রফিট টার্গেটের পাশাপাশি স্টপ-লস অর্ডার টুল ব্যবহার করতে পারেন।

অনুরুপভাবে, ট্রেন্ডিং মার্কেটে লাভ নিশ্চিত করার জন্য আপনি ট্রেলিং স্টপের সাথে প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করতে পারেন। অথবা DCA সরঞ্জামগুলির সাথে একাধিক মূল্য স্তর নির্ধারণ করতে প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করুন।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনি ৪,০০০ ডলার এ দামে একটি কয়েন ক্রয় করেন এবং সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে ৩,৮০০ ডলার এ একটি স্টপ-লস সেট করবেন। আংশিক লাভের জন্য ৪,৫০০ ডলার এ একটি টেক-প্রফিট অর্ডার দিন।কয়েনের মূল্য ৪,৫০০ ডলার ছাড়িয়ে গেলে আরো লাভের অংশিদার হতে একটি ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করুন।

যদি কয়েনের দাম ৭০-এর বেশি RSI-এর সাথে ৫,৫০০  ডলার বা তার বেশি হিট করে, তবে অবশিষ্ট লাভ লক করতে এবং ঝুঁকি কমাতে ধীরে ধীরে DCA পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

উপসংহার

সফল ট্রেডিংয়ের জন্য প্রস্থান কৌশল জানা  খুবই অপরিহার্য, লাভ এবং ক্ষতি পরিচালনা করার জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। আপনি স্টপ-লস অর্ডার, টেক-প্রফিট টার্গেট, ট্রেলিং স্টপ, ডিসিএ বা টেকনিকেল এ্যনালাইসিস ইন্ডিকেটর ব্যবহার করুন না কেন, একটি স্মার্ট প্ল্যান আপনাকে সুশৃংখল থাকতে এবং এগিয়ে থাকতে সাহায্য করবে।

আপনার ট্রেডিং কৌশল এবং উদ্দেশ্যগুলির জন্য কোনটি সর্বোত্তম উপায় করে তা খুঁজে বের করার জন্য টুলগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণ নিয়ে পরীক্ষা করুন এবং মনে রাখবেন যে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে নয়, পদ্ধতিগত সম্পাদন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা থেকে আসে।